Fund Administrator

The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers.

Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully delivered on an unprecedented growth and transformation journey, and we are now represented by over circa 13,000 employees across 112 offices worldwide.Your career with us should reflect your energy and passion.

That’s why, at Apex Group, we will do more than simply ‘empower’ you. We will work to supercharge your unique skills and experience.

Take the lead and we’ll give you the support you need to be at the top of your game. And we offer you the freedom to be a positive disrupter and turn big ideas into bold, industry-changing realities.

For our business, for clients, and for you

Die APEX Group sucht Unterstützung! Du bist serviceorientiert und zahlenafin, hast keine Angst vor Herausforderungen und bist bereit, Neues zu lernen und Einsatz zu zeigen? Dann bewirb Dich bei uns am Standort Hamburg (Deutschland) als

Fondsadministrator / Fondscontroller (w/m/d)

Als Fondsadministrator (m/w/d) bist Du für die Betreuung eines Portfolios von Venture Capital- und Private-Equity-Fondsmanagern verantwortlich. In dieser Rolle bist Du die Kontaktperson für Kunden in allen administrativen Fragestellungen rund um die Fonds.

In der Rolle als Fondsadministrator (m/w/d) erwarten Dich folgende Aufgaben:

• Eigenständige, vollumfängliche Betreuung der internationalen Mandanten und deren Gesellschafter

• Erstellung und Koordination von englischen Quartals- und Jahresberichten auf Basis von HGB- Buchhaltung und IFRS Überleitungen sowie IPEV-Richtlinien

• Koordination und Kontrolle der Finanzbuchhaltung und Jahresabschlüsse der Gesellschaften

• Zahlungsabwicklung per Online Banking sowie Liquiditätsüberwachung

• Erstellung von Kapitalabrufen sowie die Berechnung von Kapitalausschüttungen, Waterfalls und Equalizations

• Berechnung und Verifizierung von Kennzahlen der Bilanz und GuV, NAV, Multiples, IRR sowie des Carried Interest

• Abbilden und Prüfen von Vertragsinhalten sowie Investitions- und Liquiditätsmodellen

• Erfüllung des regulatorischen Meldewesens (FATCA, CRS, BaFin, Deutsche Bundesbank)

Um Dich für diese Stelle als Fondsadministrator zu bewerben, solltest Du folgende Voraussetzungen erfüllen:

• Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft oder einem anderen finanz- bzw. zahlenbezogenen Fachgebiet oder eine Ausbildung im Finanzbereich

• Deutsch- und Englischkenntnisse auf verhandlungssicherem Niveau in Wort und Schrift (Deutsch Niveau C2 / Englisch Niveau B2-C1)

• Sehr gute MS Office Kenntnisse, insb. in Excel

• Selbständige, engagierte und gewissenhafte Arbeitsweise

• Fähigkeit, Dich schnell an anspruchsvolle und wechselnde Prioritäten anzupassen

Jede/r Mitarbeiter/in trägt dazu bei, dass Apex zu dem geworden ist, was es heute ist und je mehr wir wachsen, desto wichtiger wird dies. Unabhängig von Deinem Karriereweg oder Deinem Fachgebiet bietet Apex Dir:

• Die Möglichkeit, Dich als Teil eines expandierenden, globalen Unternehmens zu entwickeln

• Zusammenarbeit mit interessanten, internationalen Kunden

• Flache Hierarchien in einem lokalen Team mit großartiger Teamkultur

• Geregelte Arbeitszeiten

• Hybrides Arbeitsmodell

• Wettbewerbsfähiges Vergütungspaket entsprechend Deiner Fähigkeiten und Erfahrung

In Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland kann es erforderlich sein, dass Kandidaten ein Führungszeugnis (Auszug aus dem Bundeszentralregister) vorlegen.

Dieses Dokument wird von der zuständigen Behörde ausgestellt und sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Die Anforderung dieses Nachweises erfolgt zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit, unter Berücksichtigung der Tätigkeit unseres Unternehmens sowie insbesondere der in der Stellenbeschreibung aufgeführten Aufgaben.

Disclaimer: Unsolicited CVs sent to Apex (Talent Acquisition Team or Hiring Managers) by recruitment agencies will not be accepted for this position. Apex operates a direct sourcing model and where agency assistance is required, the Talent Acquisition team will engage directly with our exclusive recruitment partners.